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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 920.00 | 31 054.00 | 65 866.00 | 96 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 699.00 | 33 133.00 | 119 566.00 | 152 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 064.00 | 64 187.00 | 333 877.00 | 398 064.00 |
BT Marchandises | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
CF Disponibilités | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 079.00 | | 390 079.00 | 390 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 143.00 | 64 187.00 | 723 956.00 | 788 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 262.00 | 193 158.00 | | 317 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | 124 105.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 338 541.00 | 325 512.00 | | 338 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 121.00 | 245 928.00 | | 197 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | 103 085.00 | | 107 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 646.00 | 68 865.00 | | 78 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 3 226.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 5 820.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 415.00 | 427 006.00 | | 385 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 956.00 | 752 519.00 | | 723 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 528.00 | 197 121.00 | | 147 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 064.00 | | | 398 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 619.00 | | | 249 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 724.00 | 28 463.00 | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 724.00 | 28 463.00 | | 35 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 121.00 | 49 593.00 | 147 528.00 | 197 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 742.00 | 38 797.00 | 10 945.00 | 49 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 415.00 | 237 887.00 | 147 528.00 | 385 415.00 |