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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 017.00 | 34 866.00 | 12 151.00 | 47 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 11 382.00 | 4 208.00 | 15 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 707.00 | 46 248.00 | 17 459.00 | 63 707.00 |
BT Marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 621.00 | 46 248.00 | 143 372.00 | 189 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 946.00 | | | 280 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 307.00 | | 4 400.00 | 59 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 207.00 | | 4 400.00 | 58 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 402.00 | 5 846.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 5 846.00 | | 40 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 338.00 | 74 238.00 | 1 100.00 | 75 338.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | | | 570.00 |
ST Autres comptes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
ZE Dividendes | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 662.00 | | | 70 662.00 |