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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 495.00 | 205.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 875.00 | 36 674.00 | 6 200.00 | 42 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 675.00 | 37 169.00 | 7 505.00 | 44 675.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
084 Disponibilités | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 298.00 | | 157 298.00 | 157 298.00 |
110 Total général Actif | 201 973.00 | 37 169.00 | 164 803.00 | 201 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 221.00 | 263 687.00 | | 228 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8 436.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 146.00 | 272 123.00 | | 234 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | 200.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 218.00 | 52 359.00 | | 41 218.00 |
242 Autres charges externes. | 81 651.00 | 103 016.00 | | 81 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 799.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 625.00 | 118 451.00 | | 94 625.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | 2 728.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 5 121.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 149.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 184.00 | 283 823.00 | | 226 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 962.00 | -11 699.00 | | 7 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 167.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 90.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 901.00 | -11 623.00 | | 7 901.00 |