| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 745.00 | 912.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 378.00 | 14 468.00 | 6 910.00 | 21 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 291.00 | 14 468.00 | 149 823.00 | 164 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
DH Report à nouveau | | 20 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | 41 619.00 | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 113 502.00 | 88 223.00 | | 113 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 19 519.00 | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 240.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | 15 855.00 | | 10 341.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 455.00 | 35 304.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 321.00 | 70 968.00 | | 36 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 823.00 | 159 191.00 | | 149 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 321.00 | 70 968.00 | | 36 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 11 834.00 | | 15 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 182.00 | 172 946.00 | | 159 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 903.00 | 131 326.00 | | 108 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 279.00 | 41 619.00 | | 50 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 567.00 | | 13 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | 567.00 | | 6 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |