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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 667.00 | 13 558.00 | 12 110.00 | 25 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 904.00 | 13 558.00 | 302 346.00 | 315 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 206 572.00 | 152 991.00 | | 206 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 217.00 | 63 581.00 | | 38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 271 188.00 | 242 972.00 | | 271 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 16 149.00 | | 3 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 256.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870.00 | 6 168.00 | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 481.00 | 10 987.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 158.00 | 33 631.00 | | 31 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 346.00 | 276 603.00 | | 302 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 158.00 | 33 631.00 | | 31 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 18 759.00 | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 817.00 | 173 725.00 | | 124 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 601.00 | 110 144.00 | | 86 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 217.00 | 63 581.00 | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 702.00 | | 111.00 | 26 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 25 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 5 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 111.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 703.00 | | 1 146.00 | 14 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | | 1 146.00 | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |