| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 585.00 | 1 326.00 | 460 259.00 | 461 585.00 |
AP Constructions | 1 358 883.00 | 328 977.00 | 1 029 906.00 | 1 358 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 6 724.00 | 14 363.00 | 21 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 829.00 | | 735 829.00 | 735 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 024.00 | 337 027.00 | 6 451 997.00 | 6 789 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 499 626.00 | | 499 626.00 | 499 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 661.00 | | 736 661.00 | 736 661.00 |
CF Disponibilités | 1 488 442.00 | | 1 488 442.00 | 1 488 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 787.00 | | 2 727 787.00 | 2 727 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 811.00 | 337 027.00 | 9 179 784.00 | 9 516 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 329.00 | | | 736 329.00 |
CU Autres participations | 4 186 341.00 | | 4 186 341.00 | 4 186 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 800.00 | 742 800.00 | | 742 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
DG Autres réserves | 2 359 606.00 | 2 359 606.00 | | 2 359 606.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 136.00 | 1 308 741.00 | | 2 229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 529.00 | 950 395.00 | | 2 331 529.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 351.00 | 5 435 822.00 | | 7 737 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 297.00 | 760 802.00 | | 1 279 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 471.00 | 7 864.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 1 453.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 852.00 | 92 178.00 | | 147 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 856.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 1 790.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 433.00 | 864 943.00 | | 1 442 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 784.00 | 6 300 766.00 | | 9 179 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 381.00 | 104 141.00 | | 273 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 287.00 | 7 170.00 | 814 458.00 | 807 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 287.00 | 7 170.00 | 814 458.00 | 807 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 826.00 | 21 512.00 | | 20 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 609 244.00 | | | 1 609 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 244.00 | | | 1 609 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 251.00 | | | 559 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 296.00 | | | 564 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 948.00 | | | 1 044 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 583.00 | 23 206.00 | | 52 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 782.00 | 1 154 238.00 | | 3 165 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 254.00 | 203 842.00 | | 834 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 529.00 | 950 395.00 | | 2 331 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 470.00 | | 3 242 805.00 | 4 105 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 251.00 | 4 922 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 251.00 | 6 789 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 688.00 | | 966 666.00 | 899 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 782.00 | | 2 276 139.00 | 3 205 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 730.00 | 54 297.00 | | 282 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 730.00 | 54 297.00 | | 282 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 829.00 | 735 829.00 | | 735 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 297.00 | 110 246.00 | 479 703.00 | 1 279 297.00 |
VI Groupe et associés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 174.00 | 1 238 174.00 | | 1 238 174.00 |
VW T.V.A. | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 432.00 | 273 381.00 | 479 703.00 | 1 442 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 3 296.00 | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 769.00 | 2 969.00 | | 8 769.00 |
ST Autres comptes | 18 123.00 | 19 797.00 | | 18 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 420.00 | 6 188.00 | | 7 420.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 452.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | 4 748.00 | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 494.00 | 58 611.00 | | 66 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 289.00 | 2 371.00 | | 86 289.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 552.00 | 28 954.00 | | 34 552.00 |