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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 796.00 | 155 034.00 | 579 762.00 | 734 796.00 |
AP Constructions | 1 184 217.00 | 425 378.00 | 758 840.00 | 1 184 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 817.00 | 21 276.00 | 1 541.00 | 22 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 676 633.00 | | 3 676 633.00 | 3 676 633.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 345 309.00 | 601 687.00 | 9 743 622.00 | 10 345 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 659.00 | | 693 659.00 | 693 659.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 419.00 | 49 249.00 | 267 170.00 | 316 419.00 |
CF Disponibilités | 769 196.00 | | 769 196.00 | 769 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 581.00 | 49 249.00 | 1 772 332.00 | 1 821 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 890.00 | 650 936.00 | 11 515 954.00 | 12 166 890.00 |
CU Autres participations | 4 531 486.00 | | 4 531 486.00 | 4 531 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 800.00 | 742 800.00 | | 742 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
DG Autres réserves | 5 219 950.00 | 4 697 381.00 | | 5 219 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 136.00 | 2 229 136.00 | | 2 229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 818.00 | 592 568.00 | | 710 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 984.00 | 8 336 166.00 | | 8 976 984.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 702.00 | 811 593.00 | | 756 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 610.00 | 164 366.00 | | 100 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 549.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 922.00 | 141 029.00 | | 138 922.00 |
EA Autres dettes | 1 439 234.00 | 496 224.00 | | 1 439 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 970.00 | 1 615 386.00 | | 2 438 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 954.00 | 9 951 552.00 | | 11 515 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 144.00 | 1 241 286.00 | | 2 118 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 355.00 | | 1 880 450.00 | 9 149 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 096.00 | 8 308 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 496.00 | 10 345 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 2 036 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 100.00 | | 100 990.00 | 1 940 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209 255.00 | | 1 779 460.00 | 7 209 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 146.00 | 71 541.00 | | 530 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 146.00 | 71 541.00 | | 530 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 49 249.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 49 249.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 149 249.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
UG ‐ Financières | | 49 249.00 | 5 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 234.00 | 1 439 234.00 | | 1 439 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 676 633.00 | 3 676 633.00 | | 3 676 633.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 693 659.00 | 693 659.00 | | 693 659.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 702.00 | 435 876.00 | 73 754.00 | 756 702.00 |
VI Groupe et associés | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 700.00 | 4 508 700.00 | | 4 508 700.00 |
VW T.V.A. | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 190.00 | 2 116 364.00 | 73 754.00 | 2 437 190.00 |