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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 8 950.00 | 627.00 | 9 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 2 301.00 | 2 301.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 037.00 | 11 251.00 | 92 785.00 | 104 037.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 912.00 | 11 251.00 | 109 661.00 | 120 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
DH Report à nouveau | -124 314.00 | -108 660.00 | | -124 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 239.00 | -15 654.00 | | 20 239.00 |
DL TOTAL (I) | 97 265.00 | 77 026.00 | | 97 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 342.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 3 810.00 | | 2 974.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 10 204.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396.00 | 14 356.00 | | 12 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 661.00 | 91 381.00 | | 109 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711.00 | 63 383.00 | 67 095.00 | 3 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711.00 | 63 383.00 | 67 095.00 | 3 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 15 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 661.00 | 37 057.00 | | 83 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 422.00 | 52 711.00 | | 63 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 239.00 | -15 654.00 | | 20 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 726.00 | | 18 396.00 | 98 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 104 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 938.00 | 99 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 147.00 | 4 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 825.00 | | 16 548.00 | 89 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | | 1 848.00 | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | 1 336.00 | 4 940.00 | 14 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 1 336.00 | 4 940.00 | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |