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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 7 106.00 | 715.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 398.00 | 16 683.00 | 715.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 185.00 | 16 683.00 | 139 502.00 | 156 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
DH Report à nouveau | -191 371.00 | -164 624.00 | | -191 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 317.00 | -26 748.00 | | 78 317.00 |
DL TOTAL (I) | 88 286.00 | 9 969.00 | | 88 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694.00 | 2 815.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 020.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 515.00 | 21 074.00 | | 40 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 216.00 | 28 909.00 | | 51 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 502.00 | 38 878.00 | | 139 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 32 503.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -32 503.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 720.00 | 104 047.00 | | 160 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 411.00 | 130 795.00 | | 82 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 309.00 | -26 748.00 | | 78 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 2 046.00 | | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 2 046.00 | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |