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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 6 150.00 | 7 899.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 188.00 | 35 812.00 | 20 375.00 | 56 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 845.00 | 38 542.00 | 73 303.00 | 111 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 752.00 | 80 505.00 | 105 247.00 | 185 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 788.00 | 3 309.00 | 178 479.00 | 181 788.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 340.00 | 3 309.00 | 208 031.00 | 211 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 093.00 | 83 814.00 | 313 278.00 | 397 093.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 235.00 | | | -81 235.00 |
DL TOTAL (I) | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 561.00 | | | 127 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 350 140.00 | | 350 140.00 | 350 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 694.00 | | 351 694.00 | 351 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 584.00 | | | 371 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 820.00 | | | 452 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 235.00 | | | -81 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 233.00 | | 14 021.00 | 213 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 696.00 | 115 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 501.00 | 185 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 805.00 | 56 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 5 060.00 | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | | 8 961.00 | 67 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 369.00 | 20 009.00 | 19 415.00 | 41 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 4 552.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | 15 456.00 | 19 415.00 | 39 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 431.00 | | | 157 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 121.00 | 5 575.00 | 9 545.00 | 15 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 519.00 | 211 073.00 | 115 445.00 | 326 519.00 |
VW T.V.A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 181.00 | 224 636.00 | 9 545.00 | 234 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
ST Autres comptes | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
YT Sous‐traitance | 228 550.00 | | | 228 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 301.00 | | | 316 301.00 |