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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 10 834.00 | 3 216.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 578.00 | 51 046.00 | 5 532.00 | 56 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 846.00 | 38 542.00 | 73 303.00 | 111 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 142.00 | 100 422.00 | 85 720.00 | 186 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 130.00 | 6 000.00 | 109 130.00 | 115 130.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 096.00 | 6 000.00 | 125 096.00 | 131 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 238.00 | 106 422.00 | 210 816.00 | 317 238.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 828.00 | | | 183 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 753.00 | | 390.00 | 185 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | | 390.00 | 56 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 963.00 | 19 917.00 | | 41 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 4 683.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 813.00 | 15 233.00 | | 35 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 6 000.00 | 3 309.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 851.00 | 6 000.00 | 3 309.00 | 41 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 851.00 | 6 000.00 | 3 309.00 | 41 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 379.00 | 130 933.00 | 115 446.00 | 246 379.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
YT Sous‐traitance | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |