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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 218 720.00 | | 11 218 720.00 | 11 218 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 417.00 | | 553 417.00 | 553 417.00 |
BZ Autres créances | 7 404 931.00 | | 7 404 931.00 | 7 404 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CF Disponibilités | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120 522.00 | | 8 120 522.00 | 8 120 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 339 242.00 | | 19 339 242.00 | 19 339 242.00 |
CU Autres participations | 11 139 720.00 | | 11 139 720.00 | 11 139 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 410.00 | 355 410.00 | | 355 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 667 118.00 | 8 667 118.00 | | 8 667 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 136.00 | 6 940.00 | | 35 136.00 |
DH Report à nouveau | 534 704.00 | -1 001.00 | | 534 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 389.00 | 563 901.00 | | 968 389.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 757.00 | 9 592 369.00 | | 10 560 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584 418.00 | 6 130 097.00 | | 8 584 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 268.00 | 143 911.00 | | 118 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | 300 940.00 | | 72 061.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 485.00 | 6 575 816.00 | | 8 778 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 339 242.00 | 16 168 185.00 | | 19 339 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 778 485.00 | 6 575 816.00 | | 8 778 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 855.00 | | 553 855.00 | 553 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 855.00 | | 553 855.00 | 553 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 245.00 | 276 868.00 | | -252 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 391.00 | 1 036 044.00 | | 1 299 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 001.00 | 472 142.00 | | 331 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 389.00 | 563 901.00 | | 968 389.00 |