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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 141.00 | 1 402.00 | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 488 315.00 | 141.00 | 11 488 174.00 | 11 488 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 846.00 | | 383 846.00 | 383 846.00 |
BZ Autres créances | 10 608 414.00 | | 10 608 414.00 | 10 608 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CF Disponibilités | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 741.00 | | 11 263 741.00 | 11 263 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 056.00 | 141.00 | 22 751 915.00 | 22 752 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
CU Autres participations | 11 406 540.00 | | 11 406 540.00 | 11 406 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 410.00 | 355 410.00 | | 355 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 667 118.00 | 8 667 118.00 | | 8 667 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 541.00 | 35 136.00 | | 35 541.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 688.00 | 534 704.00 | | 1 502 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 521.00 | 968 389.00 | | 2 463 521.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024 279.00 | 10 560 757.00 | | 13 024 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 668 960.00 | 8 584 418.00 | | 9 668 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 944.00 | 118 268.00 | | 49 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 72 061.00 | | 8 731.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 738.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 637.00 | 8 778 485.00 | | 9 727 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 751 915.00 | 19 339 242.00 | | 22 751 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 727 637.00 | 8 778 485.00 | | 9 727 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 464.00 | | 592 464.00 | 592 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 464.00 | | 592 464.00 | 592 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 146 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 679.00 | -252 245.00 | | -311 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 962.00 | 1 299 391.00 | | 2 807 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 440.00 | 331 001.00 | | 344 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 521.00 | 968 389.00 | | 2 463 521.00 |