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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 790.00 | 105 354.00 | 72 436.00 | 177 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 084.00 | 61 414.00 | 47 670.00 | 109 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 064.00 | 166 918.00 | 134 146.00 | 301 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 442.00 | 43 571.00 | 168 870.00 | 212 442.00 |
BZ Autres créances | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 064.00 | 43 571.00 | 256 492.00 | 300 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 128.00 | 210 489.00 | 390 638.00 | 601 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 466.00 | 42 442.00 | | 84 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | 42 024.00 | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 97 161.00 | 89 966.00 | | 97 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 906.00 | 39 707.00 | | 50 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 7 648.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 145 664.00 | | 102 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 581.00 | 69 454.00 | | 80 581.00 |
EA Autres dettes | 57 460.00 | 7 318.00 | | 57 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 478.00 | 276 292.00 | | 292 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 638.00 | 367 258.00 | | 390 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 994.00 | 252 717.00 | | 260 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 362.00 | | 49 741.00 | 252 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 301 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 172.00 | | 48 701.00 | 238 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 1 040.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 442.00 | 31 476.00 | | 135 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 26.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | 31 450.00 | | 135 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 615.00 | 19 131.00 | 31 484.00 | 50 615.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VP Divers | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 074.00 | 252 074.00 | | 252 074.00 |
VW T.V.A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 478.00 | 260 994.00 | 31 484.00 | 292 478.00 |