| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 792.00 | 150 857.00 | 82 935.00 | 233 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 117.00 | 86 670.00 | 32 447.00 | 119 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 929.00 | 237 677.00 | 128 253.00 | 365 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 449.00 | 793.00 | 350 656.00 | 351 449.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 414.00 | 793.00 | 463 620.00 | 464 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 343.00 | 238 470.00 | 591 873.00 | 830 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 565.00 | 91 661.00 | | 132 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 012.00 | 40 905.00 | | -45 012.00 |
DL TOTAL (I) | 93 054.00 | 138 065.00 | | 93 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 436.00 | 55 771.00 | | 128 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 697.00 | 55 597.00 | | 12 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 108.00 | 186 369.00 | | 241 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 103.00 | 128 951.00 | | 107 103.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 750.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 819.00 | 427 437.00 | | 498 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 873.00 | 565 503.00 | | 591 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 242.00 | 398 066.00 | | 486 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 403.00 | 4 011.00 | | 98 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 392.00 | | 33 537.00 | 332 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 372.00 | | 33 537.00 | 319 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 504.00 | 36 173.00 | | 201 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 354.00 | 36 173.00 | | 201 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 793.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 411.00 | 793.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | 793.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 4 411.00 | |