| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 2 700.00 | 33 300.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185.00 | 4 485.00 | 11 700.00 | 16 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 079.00 | 16 078.00 | 47 000.00 | 63 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 680.00 | 16 078.00 | 204 601.00 | 220 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 513.00 | 37 727.00 | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 47 163.00 | 39 377.00 | | 47 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 774.00 | 11 715.00 | | 37 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | 16 177.00 | | 22 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | 19 870.00 | | 48 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 437.00 | 48 512.00 | | 157 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 601.00 | 87 890.00 | | 204 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 856.00 | 47 764.00 | | 116 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 607.00 | 186 650.00 | | 225 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 093.00 | 148 922.00 | | 180 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 513.00 | 37 727.00 | | 45 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 152.00 | 4 152.00 | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 438.00 | 5 640.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 5 640.00 | | 10 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 931.00 | 8 349.00 | 24 390.00 | 48 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 437.00 | 116 856.00 | 24 390.00 | 157 437.00 |