| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 6 300.00 | 29 700.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 9 114.00 | 9 870.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 24 308.00 | 41 570.00 | 65 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 011.00 | 24 308.00 | 188 703.00 | 213 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | 45 513.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 75 969.00 | 47 163.00 | | 75 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 581.00 | 48 931.00 | | 40 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | 37 774.00 | | 23 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 22 348.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 968.00 | 48 383.00 | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 733.00 | 157 437.00 | | 112 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 703.00 | 204 601.00 | | 188 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 600.00 | 116 856.00 | | 80 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 955.00 | | 246 955.00 | 246 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 955.00 | | 246 955.00 | 246 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 135.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 135.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -135.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 7 792.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 062.00 | 225 607.00 | | 247 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 256.00 | 180 093.00 | | 218 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | 45 513.00 | | 28 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 564.00 | 9 152.00 | | 8 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 078.00 | 8 229.00 | | 16 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | 8 229.00 | | 16 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 581.00 | 8 448.00 | 20 277.00 | 40 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VP Divers | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 733.00 | 80 600.00 | 20 277.00 | 112 733.00 |