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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 280.00 | 154 071.00 | 8 209.00 | 162 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 8 234.00 | 2 130.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 644.00 | 162 305.00 | 10 339.00 | 172 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 038.00 | 162 305.00 | 28 733.00 | 191 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 399.00 | -946 133.00 | | -1 010 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 113.00 | -64 266.00 | | 189 113.00 |
DL TOTAL (I) | -660 686.00 | -849 799.00 | | -660 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 195.00 | 837 416.00 | | 648 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 19 711.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | 26 012.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 419.00 | 890 711.00 | | 689 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 733.00 | 40 913.00 | | 28 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 419.00 | 889 338.00 | | 689 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 582.00 | 4 221.00 | | 213 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 582.00 | 4 221.00 | | 213 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 488.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 488.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 834.00 | 3 733.00 | | 211 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 984.00 | 12 811.00 | | 227 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 871.00 | 77 078.00 | | 38 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 113.00 | -64 266.00 | | 189 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 038.00 | 15 268.00 | | 147 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 001.00 | 14 071.00 | | 140 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 1 197.00 | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 648 195.00 | 648 195.00 | | 648 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 419.00 | 689 419.00 | | 689 419.00 |