| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 200.00 | 45 200.00 | 2 000.00 | 47 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 200.00 | 45 200.00 | 40 000.00 | 85 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 356.00 | 45 200.00 | 110 156.00 | 155 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 852.00 | 21 728.00 | | 23 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 204.00 | 2 124.00 | | -36 204.00 |
DL TOTAL (I) | -10 152.00 | 26 052.00 | | -10 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 958.00 | 35 003.00 | | 22 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 973.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 80 445.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 14 248.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 308.00 | 130 669.00 | | 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 156.00 | 156 720.00 | | 110 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 543.00 | | 520 543.00 | 520 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 543.00 | | 520 543.00 | 520 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 509.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 509.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -509.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 523.00 | 612 527.00 | | 521 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 727.00 | 610 403.00 | | 557 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 204.00 | 2 124.00 | | -36 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 187.00 | 6 013.00 | | 39 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 6 013.00 | | 39 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958.00 | 12 622.00 | 10 336.00 | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 308.00 | 109 972.00 | 10 336.00 | 120 308.00 |