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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 47 253.00 | 747.00 | 48 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 000.00 | 47 253.00 | 38 747.00 | 86 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
072 Créances – Autres | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
084 Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
110 Total général Actif | 133 079.00 | 47 253.00 | 85 826.00 | 133 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 309.00 | 246 980.00 | | 268 309.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 496.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 310.00 | 249 476.00 | | 268 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 905.00 | 188 162.00 | | 215 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 055.00 | -2 420.00 | | -5 055.00 |
242 Autres charges externes. | 43 357.00 | 40 218.00 | | 43 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 936.00 | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | 24 006.00 | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | 4 216.00 | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 667.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 263 261.00 | 255 799.00 | | 263 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 049.00 | -6 323.00 | | 5 049.00 |
294 Charges financières | | 184.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 33.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 025.00 | -6 540.00 | | 5 025.00 |