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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 27.00 | 240.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 718.00 | 10 473.00 | 18 245.00 | 28 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 984.00 | 10 500.00 | 18 484.00 | 28 984.00 |
BN En cours de production de biens | 801 850.00 | | 801 850.00 | 801 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 027.00 | | 154 027.00 | 154 027.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 295.00 | | 1 028 295.00 | 1 028 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 279.00 | 10 500.00 | 1 046 779.00 | 1 057 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
DG Autres réserves | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
DH Report à nouveau | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | 50 108.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 412 659.00 | 374 660.00 | | 412 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 929.00 | 606 202.00 | | 523 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 6 960.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 16 261.00 | | 20 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 132.00 | 37 713.00 | | 75 132.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 8 699.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 120.00 | 675 835.00 | | 634 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 779.00 | 1 050 494.00 | | 1 046 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 762.00 | 151 887.00 | | 194 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
FG Production vendue services | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 138.00 | | 370 138.00 | 370 138.00 |
FM Production stockée | | | -91 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578.00 | 113.00 | | 13 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 1 014.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | 1 127.00 | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 843.00 | 3 040.00 | | -13 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 15 202.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 252.00 | 260 559.00 | | 278 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 253.00 | 210 451.00 | | 240 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 000.00 | 50 108.00 | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 605.00 | | 1 420.00 | 28 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 400.00 | 28 984.00 | 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 28 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | | 1 153.00 | 27 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 6 050.00 | 135.00 | 4 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 6 023.00 | 135.00 | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 538.00 | 84 180.00 | 322 541.00 | 523 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 120.00 | 194 762.00 | 322 541.00 | 634 120.00 |