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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 103.00 | 30.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 21 711.00 | 10 721.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 391.00 | 21 814.00 | 15 577.00 | 37 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 644.00 | | 1 006 644.00 | 1 006 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 524.00 | | 1 168 524.00 | 1 168 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 915.00 | 21 814.00 | 1 184 101.00 | 1 205 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
DG Autres réserves | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
DH Report à nouveau | 98 089.00 | 88 108.00 | | 98 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | 9 981.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 430 276.00 | 422 640.00 | | 430 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 781.00 | 439 553.00 | | 590 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 061.00 | 6 954.00 | | 26 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 148.00 | 36 870.00 | | 99 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | 46 022.00 | | 30 259.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 11 268.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 825.00 | 540 667.00 | | 753 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 101.00 | 963 307.00 | | 1 184 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 961.00 | 182 050.00 | | 447 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
FM Production stockée | | | 205 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 570.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 963.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 2 183.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 066.00 | 200 981.00 | | 411 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 430.00 | 191 000.00 | | 403 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | 9 981.00 | | 7 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 552.00 | | 4 425.00 | 34 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 37 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 32 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | | 4 425.00 | 29 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 505.00 | 6 256.00 | 947.00 | 16 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 74.00 | 87.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | 6 182.00 | 860.00 | 16 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 162.00 | 232 162.00 | | 232 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 619.00 | 78 580.00 | 280 039.00 | 358 619.00 |
VI Groupe et associés | 26 061.00 | 236.00 | 25 825.00 | 26 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 805.00 | 109 979.00 | 4 826.00 | 114 805.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 825.00 | 447 961.00 | 305 864.00 | 753 825.00 |