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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 365.00 | 4 479.00 | 41 885.00 | 46 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 412.00 | | 648 412.00 | 648 412.00 |
BZ Autres créances | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CF Disponibilités | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 702.00 | | 844 702.00 | 844 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 067.00 | 4 479.00 | 886 587.00 | 891 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -378 147.00 | | | -378 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 144.00 | | | -93 144.00 |
DL TOTAL (I) | -410 113.00 | | | -410 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 043.00 | | | 1 155 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 701.00 | | | 1 296 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 587.00 | | | 886 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 701.00 | | | 1 296 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 155.00 | | 151 155.00 | 151 155.00 |
FM Production stockée | | | -142 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 957.00 | | | 223 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 102.00 | | | 317 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 144.00 | | | -93 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 254.00 | | 70 000.00 | 706 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 895.00 | 40 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 889.00 | 46 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 994.00 | 5 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 686.00 | | | 662 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 568.00 | | 70 000.00 | 43 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 723.00 | 736.00 | 603 980.00 | 607 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 723.00 | 736.00 | 603 980.00 | 607 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UP Prêts | 39 272.00 | 2 352.00 | | 39 272.00 |
UX Autres créances clients | 648 412.00 | | | 648 412.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 043.00 | 1 155 043.00 | | 1 155 043.00 |
VP Divers | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 009.00 | 681 088.00 | 36 920.00 | 718 009.00 |
VW T.V.A. | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 701.00 | 1 296 701.00 | | 1 296 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
ST Autres comptes | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 198.00 | | | 138 198.00 |