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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 013.00 | 4 479.00 | 39 533.00 | 44 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 812.00 | | 644 812.00 | 644 812.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 522.00 | | 709 522.00 | 709 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 535.00 | 4 479.00 | 749 055.00 | 753 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 076.00 | | | 329 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 071.00 | | | -73 071.00 |
DL TOTAL (I) | 279 059.00 | | | 279 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 298.00 | | | 352 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 995.00 | | | 469 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 055.00 | | | 749 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 995.00 | | | 469 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 071.00 | | | -73 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 38 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 44 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 36 920.00 | 2 234.00 | | 36 920.00 |
UX Autres créances clients | 644 812.00 | | | 644 812.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 352 298.00 | 352 298.00 | | 352 298.00 |
VP Divers | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 987.00 | 678 301.00 | 34 686.00 | 712 987.00 |
VW T.V.A. | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 995.00 | 469 995.00 | | 469 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
ST Autres comptes | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 983.00 | | | 71 983.00 |