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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 4 979.00 | 13 376.00 | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 553.00 | 59 042.00 | 37 511.00 | 96 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CF Disponibilités | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 692.00 | | 183 692.00 | 183 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 244.00 | 59 042.00 | 221 202.00 | 280 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 5 105.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 74 370.00 | 68 108.00 | | 74 370.00 |
DH Report à nouveau | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 11 067.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 200 661.00 | 197 177.00 | | 200 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 67.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 4 411.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 217.00 | | |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 541.00 | 20 438.00 | | 20 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 202.00 | 217 615.00 | | 221 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 541.00 | 20 438.00 | | 20 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 8 078.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 055.00 | 64 930.00 | | 66 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 571.00 | 53 862.00 | | 62 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 11 067.00 | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 033.00 | | 10 520.00 | 86 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | | 10 520.00 | 84 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 236.00 | 806.00 | | 58 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 236.00 | 806.00 | | 58 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |