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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 6 749.00 | 11 606.00 | 18 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 553.00 | 60 813.00 | 35 740.00 | 96 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 063.00 | 100.00 | 119 963.00 | 120 063.00 |
CF Disponibilités | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 537.00 | 100.00 | 186 437.00 | 186 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 090.00 | 60 913.00 | 222 177.00 | 283 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
DG Autres réserves | 91 659.00 | 74 370.00 | | 91 659.00 |
DH Report à nouveau | | 13 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 754.00 | 3 484.00 | | 7 754.00 |
DL TOTAL (I) | 208 415.00 | 200 661.00 | | 208 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 104.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 8 314.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 762.00 | 20 541.00 | | 13 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 177.00 | 221 202.00 | | 222 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 762.00 | 20 541.00 | | 13 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 479.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 861.00 | 66 055.00 | | 73 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 106.00 | 62 571.00 | | 66 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 754.00 | 3 484.00 | | 7 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 042.00 | 1 771.00 | | 59 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 042.00 | 1 771.00 | | 59 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |