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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 822 060.00 | 71 299.00 | 750 760.00 | 822 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 060.00 | 71 299.00 | 750 760.00 | 822 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 307 890.00 | | 307 890.00 | 307 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
110 Total général Actif | 1 169 160.00 | 71 299.00 | 1 097 861.00 | 1 169 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 028 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 034 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 642 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 668.00 | 39 651.00 | | 66 668.00 |
230 Autres produits | | 44 696.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 668.00 | 84 347.00 | | 66 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 775.00 | 13 272.00 | | 17 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 388.00 | | 2 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 696.00 | 44 877.00 | | 44 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 128.00 | 60 537.00 | | 65 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 540.00 | 23 810.00 | | 1 540.00 |
280 Produits financiers | 9 602.00 | 4 150.00 | | 9 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 806.00 | 23 720.00 | | -4 806.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 060.00 | | | 822 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 306.00 | | | 18 306.00 |