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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784 060.00 | 164 807.00 | 619 253.00 | 784 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 060.00 | 164 807.00 | 619 253.00 | 784 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 306.00 | 18 306.00 | 16 000.00 | 34 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 416.00 | 18 306.00 | 20 110.00 | 38 416.00 |
110 Total général Actif | 822 476.00 | 183 113.00 | 639 363.00 | 822 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 646 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 611 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 523.00 | 55 261.00 | | 53 523.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 18 785.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 840.00 | 74 046.00 | | 53 840.00 |
242 Autres charges externes. | 83 712.00 | 22 350.00 | | 83 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 3 387.00 | | 11 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 537.00 | 29 884.00 | | 28 537.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 306.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 717.00 | 73 927.00 | | 123 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 876.00 | 119.00 | | -69 876.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9 602.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 000.00 | | |
294 Charges financières | 46 707.00 | 38 023.00 | | 46 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 67 454.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 626.00 | -57 755.00 | | -116 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 060.00 | | | 784 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 089.00 | | | 2 089.00 |