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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 777.00 | 35 072.00 | 28 705.00 | 63 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 045.00 | 28 447.00 | 142 598.00 | 171 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 367.00 | 63 519.00 | 176 848.00 | 240 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 984.00 | 6 378.00 | 157 606.00 | 163 984.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 592.00 | 6 378.00 | 683 214.00 | 689 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 959.00 | 69 897.00 | 860 062.00 | 929 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 613.00 | 282 225.00 | | 413 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 385.00 | 131 389.00 | | 101 385.00 |
DL TOTAL (I) | 520 498.00 | 419 113.00 | | 520 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200.00 | 4 404.00 | | 21 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 161.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 724.00 | 63 163.00 | | 49 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 964.00 | 188 337.00 | | 260 964.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 4 508.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 564.00 | 260 573.00 | | 339 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 062.00 | 679 687.00 | | 860 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 564.00 | 260 573.00 | | 336 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 409.00 | | 1 072 409.00 | 1 072 409.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 713.00 | | 1 072 713.00 | 1 072 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 043.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | 1 492.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 305.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | 1 187.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 51 759.00 | | 35 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 585.00 | 992 298.00 | | 1 093 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 200.00 | 860 909.00 | | 992 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 385.00 | 131 389.00 | | 101 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 229.00 | | 96 546.00 | 164 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 409.00 | 240 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 409.00 | 234 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 924.00 | | 96 306.00 | 158 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 240.00 | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 718.00 | 32 043.00 | 14 242.00 | 45 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 718.00 | 32 043.00 | 14 242.00 | 45 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 156 356.00 | | | 156 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 656.00 | 191 028.00 | 7 628.00 | 198 656.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 564.00 | 336 564.00 | | 336 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | 9 113.00 | | 12 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 674.00 | 6 192.00 | | 3 674.00 |
ST Autres comptes | 85 607.00 | 76 513.00 | | 85 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 813.00 | 59 387.00 | | 50 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 194.00 | 77 164.00 | | 53 194.00 |
YT Sous‐traitance | 46 431.00 | 40 597.00 | | 46 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 678.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | 10 791.00 | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 340.00 | 198 182.00 | | 220 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 887.00 | 66 034.00 | | 64 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 525.00 | 183 485.00 | | 186 525.00 |