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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 926.00 | 46 681.00 | 23 245.00 | 69 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 675.00 | 60 096.00 | 146 579.00 | 206 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 165.00 | 106 777.00 | 175 389.00 | 282 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 438.00 | 1 915.00 | 208 523.00 | 210 438.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 022.00 | 1 915.00 | 961 107.00 | 963 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 187.00 | 108 692.00 | 1 136 496.00 | 1 245 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
CU Autres participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 998.00 | 413 613.00 | | 514 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 846.00 | 101 385.00 | | 84 846.00 |
DL TOTAL (I) | 605 344.00 | 520 498.00 | | 605 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 884.00 | 21 200.00 | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 183.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 49 724.00 | | 74 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 820.00 | 260 964.00 | | 400 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 4 493.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 151.00 | 339 564.00 | | 531 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 496.00 | 860 062.00 | | 1 136 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 771.00 | 336 564.00 | | 513 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 315 408.00 | | 1 315 408.00 | 1 315 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 408.00 | | 1 315 408.00 | 1 315 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | 13 132.00 | | 3 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 159.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 135.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 466.00 | 6 166.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 6 301.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -5 143.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | 35 784.00 | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 907.00 | 1 093 585.00 | | 1 340 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 060.00 | 992 200.00 | | 1 256 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 846.00 | 101 385.00 | | 84 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 367.00 | | 46 799.00 | 240 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 282 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 276 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 822.00 | | 46 780.00 | 234 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | 19.00 | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 519.00 | 43 791.00 | 534.00 | 63 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 43 791.00 | 534.00 | 63 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 1 915.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 1 915.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 1 915.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 6 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 806.00 | 201 806.00 | | 201 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 152.00 | 183 152.00 | | 183 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 884.00 | 8 503.00 | 17 381.00 | 25 884.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 674.00 | 237 953.00 | 6 721.00 | 244 674.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 151.00 | 513 771.00 | 17 381.00 | 531 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 037.00 | 12 309.00 | | 12 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 223.00 | 3 674.00 | | 28 223.00 |
ST Autres comptes | 100 196.00 | 85 607.00 | | 100 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 400.00 | 50 813.00 | | 59 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 225.00 | 53 194.00 | | 29 225.00 |
YT Sous‐traitance | 23 815.00 | 46 431.00 | | 23 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 1 835.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 897.00 | 14 144.00 | | 15 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 318.00 | 220 340.00 | | 257 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 557.00 | 64 887.00 | | 71 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 634.00 | 186 525.00 | | 211 634.00 |