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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469 476.00 | | 1 469 476.00 | 1 469 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 138.00 | 13 557.00 | 16 580.00 | 30 138.00 |
040 Immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 509 644.00 | 13 557.00 | 1 496 086.00 | 1 509 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
072 Créances – Autres | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
084 Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
110 Total général Actif | 1 699 134.00 | 13 557.00 | 1 685 576.00 | 1 699 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 049 449.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 995 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 508.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 690 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 685 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 467 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 691 489.00 | | | 691 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 681.00 | | | 809 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699 963.00 | | | 699 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 047 882.00 | | | 2 047 882.00 |