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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 274 719.00 | 1 463 305.00 | 1 811 413.00 | 3 274 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 28 012.00 | 1 259.00 | 29 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 143.00 | 1 491 318.00 | 2 351 824.00 | 3 843 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 971.00 | 2 865.00 | 233 105.00 | 235 971.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 736.00 | 2 865.00 | 256 870.00 | 259 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 334.00 | 1 494 184.00 | 2 625 150.00 | 4 119 334.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 994.00 | | | 1 844 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
DH Report à nouveau | -375 413.00 | | | -375 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 445.00 | | | -227 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 437.00 | | | 1 361 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 744.00 | | | 800 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 579.00 | | | 258 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 712.00 | | | 1 263 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 150.00 | | | 2 625 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 712.00 | | | 553 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 679.00 | | 358 540.00 | 3 526 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 523 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 077.00 | 3 843 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 287.00 | 3 290 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 29 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 156.00 | | 357 718.00 | 2 964 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 739.00 | | 822.00 | 31 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 785.00 | | | 530 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 937.00 | 585 232.00 | 14 850.00 | 920 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 060.00 | 583 991.00 | 11 746.00 | 891 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877.00 | 1 241.00 | 3 105.00 | 29 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 579.00 | 258 579.00 | | 258 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
UX Autres créances clients | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 272.00 | 89 272.00 | 670 000.00 | 799 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VP Divers | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 045.00 | 247 760.00 | 22 285.00 | 270 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 712.00 | 553 712.00 | 670 000.00 | 1 263 712.00 |