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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 220.00 | 38.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257.00 | 2 220.00 | 38.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 179.00 | | 645 179.00 | 645 179.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 291.00 | | 673 291.00 | 673 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 548.00 | 2 220.00 | 673 328.00 | 675 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DH Report à nouveau | 36 086.00 | 26 258.00 | | 36 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 987.00 | 9 829.00 | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 532 456.00 | 522 469.00 | | 532 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 7 117.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | 500.00 | | 92 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | 36 147.00 | | 23 294.00 |
EA Autres dettes | | 19 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 872.00 | 63 571.00 | | 140 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 328.00 | 586 040.00 | | 673 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 528.00 | | | 527 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 528.00 | | | 527 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 000.00 | 60.00 | | 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -60.00 | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 735.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 679.00 | 41 057.00 | | 637 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 692.00 | 31 228.00 | | 627 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 987.00 | 9 829.00 | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 247.00 | | | 487 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 990.00 | 2 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 715.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 715.00 | | 1 505.00 |