| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 257.00 | 2 257.00 | 25 000.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 839.00 | | 650 839.00 | 650 839.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 865.00 | | 679 865.00 | 679 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 123.00 | 2 257.00 | 704 865.00 | 707 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 383.00 | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | 45 574.00 | 36 086.00 | | 45 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 9 987.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 540 709.00 | 532 456.00 | | 540 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 24 700.00 | | 22 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 511.00 | 92 878.00 | | 109 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 874.00 | 23 294.00 | | 31 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 157.00 | 140 872.00 | | 164 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 865.00 | 673 328.00 | | 704 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 763.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 557.00 | 637 679.00 | | 58 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 305.00 | 627 692.00 | | 50 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 253.00 | 9 987.00 | | 8 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257.00 | | 27 257.00 | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 27 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 27 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | 27 257.00 | 2 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |