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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 267.00 | 218 096.00 | 410 171.00 | 628 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 091.00 | 227 770.00 | 510 321.00 | 738 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 357 633.00 | | 357 633.00 | 357 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BZ Autres créances | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 596.00 | | 516 596.00 | 516 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 687.00 | 227 770.00 | 1 026 916.00 | 1 254 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 54 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 051.00 | | | -65 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | -119 270.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | -53 471.00 | -54 051.00 | | -53 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 883.00 | 573 517.00 | | 468 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 846.00 | 371 580.00 | | 324 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 565.00 | 154 225.00 | | 232 565.00 |
EA Autres dettes | 14 124.00 | 1 888.00 | | 14 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 388.00 | 1 101 539.00 | | 1 080 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 916.00 | 1 047 488.00 | | 1 026 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 997.00 | 1 101 539.00 | | 717 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 124.00 | | 1 396 124.00 | 1 396 124.00 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 534.00 | | 1 397 534.00 | 1 397 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 122.00 | |
GE Autres charges | | | 22 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 245.00 | 19 471.00 | | 22 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | 1 780.00 | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 1 780.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | 77 645.00 | | -6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 103.00 | 1 295 230.00 | | 1 398 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 524.00 | 1 414 500.00 | | 1 397 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | -119 270.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 637.00 | | 954.00 | 740 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 738 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 637 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 312.00 | | 954.00 | 640 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 148.00 | 84 122.00 | 3 500.00 | 147 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 974.00 | 84 122.00 | 3 500.00 | 146 974.00 |