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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865.00 | 10 796.00 | 1 069.00 | 11 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 861.00 | 520 818.00 | 133 043.00 | 653 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 459.00 | 532 197.00 | 234 262.00 | 766 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 488 349.00 | | 488 349.00 | 488 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CF Disponibilités | 165 157.00 | | 165 157.00 | 165 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 060.00 | | 737 060.00 | 737 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 519.00 | 532 197.00 | 971 322.00 | 1 503 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 10 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 664.00 | 13 751.00 | | 175 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 714.00 | 161 913.00 | | 187 714.00 |
DL TOTAL (I) | 499 379.00 | 186 664.00 | | 499 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 158.00 | 268 977.00 | | 47 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 98 151.00 | | 9 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 481.00 | 251 325.00 | | 293 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 739.00 | 96 443.00 | | 115 739.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 1 769.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 943.00 | 716 665.00 | | 471 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 322.00 | 903 329.00 | | 971 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 943.00 | 716 665.00 | | 471 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 093.00 | | 11 366.00 | 755 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 360.00 | | 11 366.00 | 654 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 999.00 | 55 198.00 | | 476 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 148.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 564.00 | 55 050.00 | | 476 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 046.00 | 470 046.00 | | 470 046.00 |