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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 251.00 | 2 209.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 164.00 | 14 917.00 | 10 247.00 | 25 164.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 654.00 | 15 167.00 | 12 487.00 | 27 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667 284.00 | | 1 667 284.00 | 1 667 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
072 Créances – Autres | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
084 Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 823 679.00 | | 1 823 679.00 | 1 823 679.00 |
110 Total général Actif | 1 851 333.00 | 15 167.00 | 1 836 165.00 | 1 851 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 640 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 836 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |