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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 2 259.00 | 1 001.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 620.00 | 23 815.00 | 16 805.00 | 40 620.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 090.00 | 26 074.00 | 20 016.00 | 46 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170 888.00 | | 1 170 888.00 | 1 170 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
072 Créances – Autres | 503 312.00 | | 503 312.00 | 503 312.00 |
084 Disponibilités | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 885 582.00 | | 1 885 582.00 | 1 885 582.00 |
110 Total général Actif | 1 931 672.00 | 26 074.00 | 1 905 598.00 | 1 931 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 965 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 771 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 744 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 905 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |