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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 981.00 | 14 413.00 | 50 568.00 | 64 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 181.00 | 14 413.00 | 78 768.00 | 93 181.00 |
060 Stock marchandises | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
072 Créances – Autres | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
084 Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
110 Total général Actif | 221 092.00 | 14 413.00 | 206 679.00 | 221 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
230 Autres produits | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 979.00 | | | -18 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
242 Autres charges externes. | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 129.00 | | | 186 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 619.00 | | | 619.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 463.00 | | | 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |