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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 981.00 | 54 400.00 | 10 581.00 | 64 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 267.00 | 54 400.00 | 38 866.00 | 93 267.00 |
060 Stock marchandises | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 782.00 | | 190 782.00 | 190 782.00 |
110 Total général Actif | 284 049.00 | 54 400.00 | 229 649.00 | 284 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 066.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 594.00 | | | 211 594.00 |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 989.00 | | | 211 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 274.00 | | | -27 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
242 Autres charges externes. | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
252 Charges sociales | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 756.00 | | | 210 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 459.00 | | | 459.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 395.00 | | | 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |