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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 180.00 | 61 440.00 | 84 740.00 | 146 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 047 930.00 | | 2 047 930.00 | 2 047 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 196 110.00 | 63 440.00 | 2 132 669.00 | 2 196 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 843 977.00 | | 1 843 977.00 | 1 843 977.00 |
084 Disponibilités | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 901 050.00 | | 1 901 050.00 | 1 901 050.00 |
110 Total général Actif | 4 097 159.00 | 63 440.00 | 4 033 719.00 | 4 097 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 887 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 146 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 033 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 156 070.00 | | | 2 156 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -61.00 | | | -61.00 |