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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146 180.00 | 90 676.00 | 55 504.00 | 146 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074 430.00 | | 2 074 430.00 | 2 074 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 222 610.00 | 92 676.00 | 2 129 933.00 | 2 222 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
084 Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 814 880.00 | | 1 814 880.00 | 1 814 880.00 |
110 Total général Actif | 4 037 490.00 | 92 676.00 | 3 944 813.00 | 4 037 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 885 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 059 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 944 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 586 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 196 110.00 | | | 2 196 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |