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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 490.00 | | 279 490.00 | 279 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 090.00 | | 1 245 090.00 | 1 245 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 947.00 | | 1 376 947.00 | 1 376 947.00 |
CU Autres participations | 965 600.00 | | 965 600.00 | 965 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 351.00 | | | -71 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 029.00 | -71 351.00 | | -13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 119.00 | 1 104 148.00 | | 1 091 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 000.00 | 160 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 2 815.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 750.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | 22 298.00 | | 37 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 828.00 | 185 864.00 | | 285 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 947.00 | 1 290 012.00 | | 1 376 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 828.00 | 25 864.00 | | 75 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 773.00 | 92 734.00 | | 97 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 802.00 | 164 085.00 | | 110 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 029.00 | -71 351.00 | | -13 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 665.00 | | 110 425.00 | 1 134 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 665.00 | | 110 425.00 | 1 134 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
UX Autres créances clients | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 070.00 | 409 070.00 | | 409 070.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 828.00 | 75 828.00 | 210 000.00 | 285 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |