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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 665.00 | | 341 665.00 | 341 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 201.00 | | 1 269 201.00 | 1 269 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 490 474.00 | | 490 474.00 | 490 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 380.00 | | 635 380.00 | 635 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 581.00 | | 1 904 581.00 | 1 904 581.00 |
CU Autres participations | 927 536.00 | | 927 536.00 | 927 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 380.00 | -71 351.00 | | -84 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 010.00 | -13 029.00 | | 454 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 129.00 | 1 091 119.00 | | 1 545 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 351.00 | 22 351.00 | | 67 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 15 806.00 | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 37 669.00 | | 32 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 452.00 | 285 828.00 | | 359 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 581.00 | 1 376 947.00 | | 1 904 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 655.00 | 75 929.00 | | 104 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 244.00 | 4.00 | | 38 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 756.00 | -4.00 | | 461 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 998.00 | 97 773.00 | | 555 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 988.00 | 110 802.00 | | 101 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 010.00 | -13 029.00 | | 454 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 090.00 | | 62 175.00 | 1 245 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 064.00 | 1 269 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 064.00 | 1 269 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 090.00 | | 62 175.00 | 1 245 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 665.00 | | 341 665.00 | 341 665.00 |
UX Autres créances clients | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 848.00 | 6 404.00 | 22 444.00 | 28 848.00 |
VI Groupe et associés | 67 352.00 | 45 000.00 | 22 352.00 | 67 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 571.00 | 144 906.00 | 341 665.00 | 486 571.00 |
VW T.V.A. | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 452.00 | 104 656.00 | 254 796.00 | 359 452.00 |