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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 2 473.00 | 9 227.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 667.00 | 3 616.00 | 23 051.00 | 26 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 717.00 | 6 089.00 | 33 628.00 | 39 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 112 309.00 | | 112 309.00 | 112 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 379.00 | 6 089.00 | 197 290.00 | 203 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 928.00 | | | -19 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 662.00 | -19 928.00 | | 60 662.00 |
DL TOTAL (I) | 41 733.00 | -18 928.00 | | 41 733.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 4 420.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 84 682.00 | | 70 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 068.00 | 33 837.00 | | 53 068.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 7 458.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 460.00 | 130 398.00 | | 140 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 290.00 | 111 469.00 | | 197 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 460.00 | 130 398.00 | | 140 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 054.00 | | 947 054.00 | 947 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 054.00 | | 947 054.00 | 947 054.00 |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 385.00 | 230 533.00 | | 948 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 722.00 | 250 462.00 | | 887 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 662.00 | -19 928.00 | | 60 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 4 150.00 | | 1 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 096.00 | | |