| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 4 813.00 | 6 887.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 005.00 | 7 813.00 | 32 192.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 705.00 | 12 626.00 | 39 079.00 | 51 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BZ Autres créances | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
CF Disponibilités | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 433.00 | | 236 433.00 | 236 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 137.00 | 12 626.00 | 275 511.00 | 288 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | | | 634.00 |
DH Report à nouveau | | -19 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 772.00 | 60 662.00 | | 86 772.00 |
DL TOTAL (I) | 88 505.00 | 41 734.00 | | 88 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 863.00 | 5 096.00 | | 5 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 863.00 | 15 096.00 | | 5 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 182.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | 9 565.00 | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 438.00 | 70 918.00 | | 69 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 822.00 | 53 069.00 | | 66 822.00 |
EA Autres dettes | 36 548.00 | 6 727.00 | | 36 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 143.00 | 140 461.00 | | 181 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 511.00 | 197 290.00 | | 275 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 143.00 | 140 461.00 | | 181 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 578.00 | | 1 081 578.00 | 1 081 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 578.00 | | 1 081 578.00 | 1 081 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 670.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 670.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 421.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 257.00 | 16 083.00 | | 36 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 448.00 | 948 385.00 | | 1 092 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 677.00 | 887 723.00 | | 1 005 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 772.00 | 60 662.00 | | 86 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | 1 830.00 | | 7 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 096.00 | 767.00 | 10 000.00 | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | 767.00 | 10 000.00 | 15 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 10 000.00 | |