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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 281.00 | 679.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 490.00 | 5 008.00 | 20 482.00 | 25 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 565.00 | 12 277.00 | 66 288.00 | 78 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 065.00 | 17 566.00 | 87 499.00 | 105 065.00 |
BT Marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 623.00 | 17 566.00 | 97 057.00 | 114 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
DL TOTAL (I) | -14 776.00 | | | -14 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
FG Production vendue services | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 565.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 105 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 104 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 624.00 | 2 058.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 343.00 | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 115.00 | 15 918.00 | 54 253.00 | 72 115.00 |
VI Groupe et associés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 833.00 | 55 636.00 | 54 253.00 | 111 833.00 |