| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 680.00 | 280.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 647.00 | 12 763.00 | 19 884.00 | 32 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 565.00 | 31 791.00 | 127 774.00 | 159 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 222.00 | 45 234.00 | 147 988.00 | 193 222.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 049.00 | 45 234.00 | 211 815.00 | 257 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 122.00 | -24 776.00 | | -21 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | 3 654.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | -2 768.00 | -11 122.00 | | -2 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 747.00 | 68 261.00 | | 156 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 131.00 | 38 100.00 | | 40 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 3 762.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | 725.00 | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 583.00 | 110 849.00 | | 214 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 815.00 | 99 727.00 | | 211 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 080.00 | 58 685.00 | | 102 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
FG Production vendue services | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 386.00 | | 146 386.00 | 146 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 19 000.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 171.00 | 19 009.00 | | 19 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 767.00 | 15 681.00 | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 799.00 | 15 682.00 | | 12 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | 3 327.00 | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 214.00 | 35 095.00 | | 166 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 860.00 | 31 441.00 | | 157 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 354.00 | 3 654.00 | | 8 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 665.00 | | 120 557.00 | 87 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 193 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 192 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | | 120 557.00 | 86 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 26 939.00 | 2 233.00 | 20 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 320.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 168.00 | 26 619.00 | 2 233.00 | 20 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 456.00 | 36 952.00 | 112 504.00 | 149 456.00 |
VI Groupe et associés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 583.00 | 102 080.00 | 112 504.00 | 214 583.00 |