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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341.00 | 2 137.00 | 7 204.00 | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 1 704.00 | 13 836.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 881.00 | 3 841.00 | 171 040.00 | 174 881.00 |
BT Marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CF Disponibilités | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 282.00 | 3 841.00 | 270 442.00 | 274 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 442.00 | | | 270 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 441.00 | | 1 047 441.00 | 1 047 441.00 |
FG Production vendue services | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 616.00 | | 1 071 616.00 | 1 071 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 627.00 | | | 1 102 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 059.00 | | | 1 117 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VP Divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 528.00 | 45 528.00 | 150 000.00 | 195 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 874.00 | 97 720.00 | 37 154.00 | 134 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
ST Autres comptes | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 516.00 | | | 323 516.00 |