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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 5 123.00 | 8 329.00 | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 360.00 | 4 819.00 | 22 541.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 861.00 | 9 942.00 | 180 920.00 | 190 861.00 |
BT Marchandises | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CF Disponibilités | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 686.00 | 9 942.00 | 304 744.00 | 314 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 479.00 | -14 432.00 | | -55 479.00 |
DL TOTAL (I) | 80 090.00 | 135 568.00 | | 80 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 215.00 | 37 154.00 | | 87 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 39 582.00 | | 84 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 169.00 | 55 679.00 | | 44 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 2 459.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 134 874.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 744.00 | 270 442.00 | | 304 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 439.00 | 97 720.00 | | 137 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 540.00 | | 989 540.00 | 989 540.00 |
FG Production vendue services | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 549.00 | | 1 013 549.00 | 1 013 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 452.00 | 23 737.00 | | 23 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | 978.00 | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 3 652.00 | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 3 652.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | 3 652.00 | | 1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 086.00 | 1 102 627.00 | | 1 048 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 565.00 | 1 117 059.00 | | 1 103 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 479.00 | -14 432.00 | | -55 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 881.00 | | 18 897.00 | 174 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 190 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 40 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | | 18 847.00 | 24 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 50.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 6 266.00 | 165.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 6 266.00 | 165.00 | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VP Divers | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 967.00 | 53 917.00 | 150 050.00 | 203 967.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 654.00 | 137 439.00 | 87 215.00 | 224 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 826.00 | 12 885.00 | | 13 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 305.00 | 20 082.00 | | 20 305.00 |
ST Autres comptes | 70 924.00 | 73 778.00 | | 70 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 286.00 | 229 656.00 | | 213 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 651.00 | 5 322.00 | | 5 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 477.00 | 18 206.00 | | 19 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 787.00 | 129 033.00 | | 122 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 357.00 | 79 678.00 | | 72 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 515.00 | 323 516.00 | | 304 515.00 |